紅牛策略盟升電子: 關于不提前贖回“盟升轉債”的公告

關于來源：多贏策略網站：尚紅網配資日期：2025-10-01 08:52:58 查看：167

證券代碼：688311 證券簡稱：盟升電子公告編號：2025-048 轉債代碼：118045 轉債簡稱：盟升轉債成都盟升電子技術股份有限公司本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示： ? 自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日期間，成都盟升電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票滿足在連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于“盟升轉債”當期轉股價格 20.94 元的 130%（含 130%），即 27.22 元/股，已觸發《成都盟升電子技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券并在科創板上市募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中規定的有條件贖回條款。 ? 公司于 2025 年 6 月 18 日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的議案》，決定本次不行使“盟升轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“盟升轉債”。 ? 未來三個月內（即 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日期間），若“盟升轉債”再次觸發贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。在此之后以 2025 年款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“盟升轉債”的提前贖回權利。一、可轉債發行上市情況經中國證券監督管理委員會核發的《關于同意成都盟升電子技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可20231352 號），公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定對象發行了 300.00 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 30,000.00 萬元，期限為自發行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率為第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。經上海證券交易所自律監管決定書（〔2023〕232 號）文同意，公司 30,000.00 萬元可轉換公司債券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“盟升轉債”，債券代碼“118045”。可轉債轉股期限自發行結束之日（2023 年 9 月 18 日）起滿六個月后的第一個交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可轉債到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。 “盟升轉債”初始轉股價格為 42.72 元/股。因觸發《募集說明書》中規定的向下修正轉股價格條款，公司于 2024 年 4 月 18 日召開 2024 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“盟升轉債”轉股價格的議案》，并于同日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于向下修正“盟升轉債”轉股價格的議案》，“盟升轉債”轉股價格由 42.72 元/股向下修正為 35.00 元/股。因公司對 2022 年限制性股票激勵計劃中已離職的 2 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的 42,000 股第一類限制性股票以及第二個解除限售期公司層面業績未達到設定的業績考核條件而不得解除限售的 127,260 股第一類限制性股票，合計 169,260 股進行回購注銷，公司股本發生變化，公司根據《募集說明書》相關條款規定，“盟升轉債”轉股價格由 35.00 元/股調整為 35.02 元/股，因觸發《募集說明書》中規定的向下修正轉股價格條款，公司于 2024 年 9 月 27 日召開 2024 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“盟升轉債”轉股價格的議案》，并于同日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于向下修正“盟升轉債”轉股價格的議案》， “盟升轉債”轉股價格由 35.02 元/股向下修正為 21.10 元/股。因公司將 2022 年回購方案的回購股份用途進行變更，由“用于實施員工持股計劃或股權激勵”變更為“用于注銷并減少注冊資本”，并于 2025 年 3 月 7 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢回購股份注銷事宜，完成了回購專用證券賬戶 691,729 股股份的注銷，公司總股本減少，公司根據《募集說明書》相關條款規定，“盟升轉債”轉股價格由 21.10 元/股調整為 20.94 元/股。公司對 2022 年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期公司層面業績未達到設定的考核條件而不得解除限售的 127,260 股第一類限制性股票進行回購注銷。因回購注銷股份數量占公司總股本比例較小，經計算，回購股份注銷后，“盟升轉債”的轉股價格不作調整，轉股價格仍為 20.94 元/股。詳情參見公司分別于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 10 月 1 日、2025 年 3 月 8 日和 2025 年 4 月 18 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于向下修正和調整“盟升轉債”轉股價格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2024-031）、《關于向下修正“盟升轉債”轉股價格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2024-066）、《關于注銷回購專用證券賬戶庫存股實施完成調整“盟升轉債”轉股價格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2025-017）和《關于回購注銷股份完成暨不調整“盟升轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2025-023）。綜上，“盟升轉債”最新轉股價格為 20.94 元/股。二、可轉債贖回條件與觸發情況（一）有條件贖回條款根據公司《募集說明書》，“盟升轉債”的有條件贖回條款如下：在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。當期應計利息的計算公式為： IA=B×i×t/365 IA：指當期應計利息； B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的本次可轉換公司債券票面總金額； i：指可轉換公司債券當年票面利率； t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日內發生過除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。（二）前次贖回條款觸發情況自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票滿足在連續的三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格 21.10 元的 130%（含公司于 2024 年 11 月 6 日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的議案》，決定不行使“盟升轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“盟升轉債”，且未來三個月內（即 2024 年 11 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日期間），若“盟升轉債”再次觸發贖回條款，公司均不行使提前贖回權利，在此之后以 2025 年 2 月 7 日為首個交易日重新計算。保薦機構華泰聯合證券有限責任公司發表了核查意見。具體內容詳見公司于 2024 年 11 月 7 日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于不提前贖回“盟升轉債”的公告》（公告編號 2024-076）。自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日，公司股票已滿足在連續的三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格 21.10 元的 130%（含公司于 2025 年 2 月 27 日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的議案》。董事會結合當前市場情況及公司情況綜合考慮，為保護投資者利益，決定不行使“盟升轉債”的提前贖回權利，且在未來三個月內（即 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日期間），若“盟升轉債”再次觸發贖回條款，公司均不行使提前贖回權利，在此之后以 2025 年 5 月 28 日為首個交易日重新計算。保薦機構華泰聯合證券有限責任公司發表了核查意見。具體內容詳見公司于 2025 年 2 月 28 日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于不提前贖回“盟升轉債”的公告》（公告編號 2025-014）。（三）贖回條款觸發情況自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票已滿足在連續的三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格 20.94 元的 130%（含三、公司本次不提前贖回的原因及審議程序公司于 2025 年 6 月 18 日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的議案》。董事會結合當前市場情況及公司情況綜合考慮，為保護投資者利益，決定不行使“盟升轉債”的提前贖回權利，且在未來三個月內（即 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日期間），若“盟升轉債”再次觸發贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。四、相關主體減持可轉債的情況經核實，在本次“盟升轉債”滿足贖回條件的前 6 個月內，公司實際控制人、控股股東、持有 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在交易“盟升轉債”的情形。截至本公告披露日，上述主體未持有“盟升轉債”。如未來上述主體擬交易 “盟升轉債”，公司將督促其嚴格按照相關法律法規的規定交易，并依規履行信息披露義務。五、風險提示公司將以 2025 年 9 月 19 日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若“盟升轉債”再次觸發贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“盟升轉債”的提前贖回權利。敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并及時關注公司后續公告，注意投資風險。六、其他投資者如需了解“盟升轉債”的詳細情況，請查閱公司于 2023 年 9 月 8 日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》。聯系部門：公司證券部聯系電話：028-61773081 電子郵箱：zhengquanbu@microwave-signal.com 特此公告。成都盟升電子技術股份有限公司董事會

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