證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2025-038
債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉債
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 回售價格：100.35元人民幣/張（含當期利息）
? 回售期：2025年6月20日至2025年6月26日
? 回售資金發放日：2025年7月1日
? 回售期內“正川轉債”停止轉股
? “正川轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券?！罢? 川轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
? 本次滿足回售條款而“正川轉債”持有人未在上述回售期內申報并實施
回售的，本計息年度即2025年4月28日至2026年4月27日不能再行使回售
權。
? 風險提示：如“正川轉債”持有人選擇回售，等同于以100.35元人民幣/
張（含當期利息）賣出持有的“正川轉債”。截至本公告發出前的最后
一個交易日，“正川轉債”的收盤價格高于本次回售價格，可轉債持有
人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風
險。
自 2025 年 4 月 28 日起，重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公
司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“正川轉債”）進入第五個計息年度，
公司的股票自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 6 月 12 日連續三十個交易日的收盤價
格低于公司“正川轉債”當期轉股價格的 70％。根據公司《公開發行可轉換公
司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“正川轉債”有
條件回售條款生效。
現依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》
《可轉換公司債券管理辦法》
《上
海證券交易所股票上市規則》和公司《募集說明書》的規定，就回售有關事項向
全體“正川轉債”持有人公告如下：
一、回售條款
（一）有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續
其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公
司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不
包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利
等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，
在調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價
格向下修正的情況，則上述“連續 30 個交易日”須從轉股價格調整之后的第一
個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按
上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人
未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回
售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（二）回售價格
上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：為當期應計利息；
B：為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票
面總金額；
i：為可轉換公司債券當年票面利率；
t：為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
根據上述當期應計利息的計算方法，“正川轉債”第五年的票面利率為
尾），利息為 100×2.40%×53/365≈0.35 元/張，即回售價格為 100.35 元/張（含
當期利息）。
二、本次可轉債回售的有關事項
（一）回售事項的提示
“正川轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券?！罢ㄞD
債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售申報程序
本次回售的轉債代碼為“113624”，轉債簡稱為“正川轉債”。
行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系
統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。
如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。
（三）回售申報期：2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日。
（四）回售價格：100.35 元人民幣/張（含當期利息）。
（五）回售款項的支付方法
本公司將按前款規定的價格買回要求回售的“正川轉債”，按照中國證券登
記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為 2025 年
回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“正川轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“正
川轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。
回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于 3,000 萬元人民幣，
可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，本公司將披露相關公告，在公告三個交
易日后“正川轉債”將停止交易。
四、風險提示
如可轉債持有人選擇回售，則等同于以 100.35 元/張（含當期利息）賣出持
有的“正川轉債”。截至目前，“正川轉債”的收盤價格高于本次回售價格，可
轉債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風
險。
五、聯系方式
聯系部門：公司證券部
聯系電話：023-68349898
特此公告。
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會
尚紅網配資提示：文章來自網絡，不代表本站觀點。
